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智通港股解盘(03.26) | 几条线推进反弹
智通财经 03-26
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文/万永强(智通财经研究中心总监)

周四晚间,美联储主席鲍威尔在接受NPR采访时突然释放鹰派言论:随着经济的好转,将逐步减少所购买的美国国债和抵押贷款支持证券的数量,并在经济几乎完全恢复之时,撤回在紧急时期提供的支持。此言一出,处于开盘时段的欧洲市场全线跳水,美股三大期指亦全线急挫。鲍威尔此番讲话并非心血来潮,因为最新经济数据超预期:美国至3月20日当周初请失业金人数68.4万人,预期73万人,前值77万人。美国去年第四季度实际GDP年化环比终值升4.3%,预期增4.1%,前值增4.1%。

但接下来情况发生变化,美国当地时间3月25日,美国总统拜登于白宫举行了上任以来首场总统新闻记者会,表示不寻求对抗,关键的是在新闻发布会上“吹嘘”了自己的1.9万亿美元新冠经济救助计划,这应该是唯一的亮点。刺激一起,美股立马上涨。

港股这边本来昨日就有企稳的势头,见此情形,也顺势反弹,尤其是核心品种再度走强,这个很关键,比如说百度集团-SW(09888)在连续几天下跌之后,今天底部出现了放量,全天成交了79亿的巨量,显示抄底资金已经入场。中概股这几天受美股影响搞得灰头土脸,恢复信心要从这类巨无霸开始。

如果说外围市场稳定奠定了核心蓝筹走强的基础,那么国内的几条消息对市场的刺激也相当大,一是今日有报道称,小米(01810)正在和长城汽车(02333)谈判使用其工厂生产电动汽车。对此,小米集团总办副主任、原集团公关部总经理徐洁云在微博回应此报道称:“完全扯淡的假新闻。”资本市场也表现积极,A股市场的长城汽车(601633)涨停,港股的长城汽车(02333)大涨10.38%,小米(01810)上涨6.28%。

这个消息的意义在于,对于整个汽车板块的激活,如老龙头比亚迪(01211)、吉利汽车(00175)等。另外,电池级碳酸锂已经涨到接近差不多9万一吨了,后面大概率会向上突破10万一吨,锂矿产能出清导致供应偏紧是重要原因。碳酸锂龙头赣锋锂业(01772)依然有上升空间。

二是高层提出,要把碳达峰、碳中和纳入生态省建设布局,科学制定时间表、路线图,无疑再度强化了碳中和概念的走强逻辑。深圳已经在开始行动,最新方案是把深圳8家发电企业作为重点单位纳入全国碳排放权交易配额管理,不再参与深圳地方市场。龙头品种新天绿色能源(00956)再度受到资金追捧,有调整机会可继续看高一线。低位的华电国际电力(01071)、风能的金风科技(02208)都值得关注。

苏伊士运河的阻断进入第三天,负责疏通堵塞的工程队伍警告,要挖出搁浅的巨型集装箱船,可能需要耗费“数周”之久。每多延迟一天,就有价值96亿美元的货物被截留。截至25日17时,遭遇堵塞的船只数量已经增加至238艘。估计接下来不少船只会重新改走好望角的线路,这会直接增加三分之一的运输时间,估算大概要多走一周。另外燃油成本也会上升。即便如此,总比在原地等上几周时间要好。如果是堵塞几周,势必会加剧海运紧张局势,预计亚洲航运公司的现货运费将会上涨。这对于中远海控(01919)这类品种就带来了机遇。

业绩这条线近期也是异常活跃,特别是物业类品种资金是青睐有加,中海物业(02669)年度股东应占溢利增30.15%至7亿港元,末期息每股4.2港仙,相当靓丽。雅生活服务(03319)、华润万象生活(01209)、永升生活服务(01995)也被主力看中。还有就是伟仕佳杰(00856),2020年录得700亿港元,同比增长6%;纯利10.7亿,同比增长32%。诸多方面刷新了历史记录,该公司近十年的ROE均值为15.2%,今年在遭遇疫情恶劣环境之下还能取得如此成绩,凸显了公司的成长性和韧性。

在消化了一系列的不利因素之后,恒指在半年线的反击力度还算不错,特别是核心资产的稳定起到了关键作用,不过依然是筑底的状态,属于局部个股的机会。

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